શીખવા પર પાછા ફરો

ઈન્ટ્રાડે ટૂલકિટ

CPR — સંપૂર્ણ Central Pivot Range ગાઈડ

CPR એ પ્રાઈસ-એક્શન ઈન્ડિકેટર છે જે ગઈકાલના હાઈ, લો અને ક્લોઝને આજના ત્રણ મુખ્ય લેવલમાં ફેરવે છે. તે લાઈનો તમને જણાવે છે કે દિવસ તેજીનો કે મંદીનો છે, ટ્રેન્ડ કે રેન્જની શક્યતા છે, અને બ્રેકઆઉટ કે રિવર્સલ ક્યાં થવાની સંભાવના છે. ઈન્ટ્રાડે અને ઓપ્શન્સ ટ્રેડર્સ માટે, તે સૌથી વિશ્વસનીય માળખું છે.

CPR શું છે?

CPR — Central Pivot Range — અગાઉના દિવસના હાઈ (H), લો (L) અને ક્લોઝ (C) માંથી ત્રણ લાઈનો બનાવે છે: પિવોટ (P), બોટમ સેન્ટ્રલ (BC) અને ટોપ સેન્ટ્રલ (TC). સૂત્રો સરળ છે:

પિવોટP = (H + L + C) / 3
બોટમ સેન્ટ્રલBC = (H + L) / 2
ટોપ સેન્ટ્રલTC = 2P − BC

TC અને BC વચ્ચેનો બેન્ડ એ "સેન્ટ્રલ પિવોટ રેન્જ" છે — દિવસનો ફેર-વેલ્યુ ઝોન, જ્યાં ખરીદદારો અને વેચનાર સંતુલનમાં માનવામાં આવે છે.

ત્રણ લાઈનોની સમજૂતી

દરેક લાઈનનો પોતાનો અર્થ છે, અને ભાવ રેન્જની ઉપર, અંદર કે નીચે રહે તે આખા દિવસનો ટોન સેટ કરે છે.

  • પિવોટ (P)

    દિવસનું ગુરુત્વાકર્ષણનું કેન્દ્ર અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ સંદર્ભ. ભાવ તેની ઉપર રહે તો તેજીવાળાના પક્ષમાં; નીચે રહે તો મંદીવાળાના પક્ષમાં.

  • ટોપ સેન્ટ્રલ (TC)

    રેન્જની ઉપરની ધાર. અપટ્રેન્ડમાં તે પ્રથમ રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કામ કરે છે; તેની ઉપર ક્લોઝિંગ તેજીનું બ્રેકઆઉટ સૂચવે છે.

  • બોટમ સેન્ટ્રલ (BC)

    રેન્જની નીચેની ધાર. ડાઉનટ્રેન્ડમાં તે પ્રથમ સપોર્ટ તરીકે કામ કરે છે; તેની નીચે ક્લોઝિંગ મંદીનું બ્રેકડાઉન સૂચવે છે.

રેન્જની ઉપર

તેજીનો ઝુકાવ — ખરીદદારો નિયંત્રણમાં છે, ઉપરની તરફના ચાન્સ વધુ છે.

રેન્જની અંદર

સંતુલન / અનિર્ણાયકતા — કોઈ સ્પષ્ટ દિશા નથી, નવા ટ્રેડ ટાળો.

રેન્જની નીચે

મંદીનો ઝુકાવ — વેચનાર નિયંત્રણમાં છે, નીચેની તરફના ચાન્સ વધુ છે.

નેરો CPR vs વાઈડ CPR

CPR ની પહોળાઈ તમને આવનારા દિવસ વિશે ઘણું જણાવે છે. TC અને BC વચ્ચેનું અંતર એ સાચો સંકેત છે.

નેરો CPR

જ્યારે TC અને BC એકબીજાની નજીક હોય — ટ્રેન્ડિંગ ડેની મજબૂત નિશાની. એક મોટી, દિશાસૂચક મૂવમેન્ટની અપેક્ષા રાખો; બ્રેકઆઉટ ટ્રેડ માટે આદર્શ.

વાઈડ CPR

જ્યારે TC અને BC દૂર હોય — સાઈડવેઝ, ચોપી, રેન્જ-બાઉન્ડ દિવસની સંકેત. બ્રેકઆઉટ્સ ઘણીવાર નિષ્ફળ જાય છે; સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ પર ટ્રેડિંગ વધુ સારું કામ કરે છે.

વર્જિન CPR

વર્જિન CPR એ લેવલ છે જેને ભાવે આખા દિવસ દરમિયાન સ્પર્શ કે ટેસ્ટ કર્યો નથી. તે એક મજબૂત ચુંબકની જેમ કામ કરે છે — ભાવ ઘણીવાર તેને ટેસ્ટ કરવા પાછા આવે છે.

તેથી જ વર્જિન CPR ઉચ્ચ-સંભાવનાવાળા સેટઅપ્સ આપે છે: જ્યારે બીજા દિવસે ભાવ આ લેવલની નજીક આવે, ત્યારે રિવર્સલ કે પ્રતિક્રિયાની શક્યતા વધી જાય છે. ઘણા ટ્રેડર્સ તેનો ઉપયોગ ટાર્ગેટ કે એન્ટ્રી ઝોન તરીકે કરે છે.

પિવોટ સપોર્ટ / રેઝિસ્ટન્સ લેવલ્સ

CPR ની સાથે પિવોટમાંથી તારવેલા R1-R3 અને S1-S3 લેવલ્સ આવે છે. ટાર્ગેટ અને સ્ટોપ-લોસ સેટ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો.

રેઝિસ્ટન્સ

R12P − L
R2P + (H − L)
R3R1 + (H − L)

સપોર્ટ

S12P − H
S2P − (H − L)
S3S1 − (H − L)

સામાન્ય રીતે R1/S1 પ્રથમ ટાર્ગેટ હોય છે, જ્યારે R2/S2 કે R3/S3 મજબૂત ટ્રેન્ડવાળા દિવસે એક્સટેન્ડેડ ટાર્ગેટ હોય છે. આ લેવલ પર આંશિક નફો બુક કરવો સમજદારી છે.

CPR બ્રેકઆઉટ પદ્ધતિ (Dinesh ની એજ)

એક સરળ, નિયમ-આધારિત અભિગમ જે ખોટા બ્રેકઆઉટ્સને ફિલ્ટર કરીને અસલી દિશા પકડવામાં મદદ કરે છે.

  1. 1

    5-મિનિટની કેન્ડલ CPR ની ઉપર (BUY) અથવા CPR ની નીચે (SELL) ક્લોઝ થાય તેની રાહ જુઓ. માત્ર સ્પાઈક નહીં — ફૂલ ક્લોઝ જરૂરી છે.

  2. 2

    વ્હિપસો ફિલ્ટર: બ્રેકઆઉટ લેવલને ઓછામાં ઓછા 0.25×ATR(14) થી ક્લિયર કરવું જોઈએ, અન્યથા તેને નોઈઝ ગણીને છોડી દો. આ તમને ખોટા ટ્રેડથી બચાવે છે.

  3. 3

    21-EMA અથવા VWAP નો ટ્રેલિંગ સ્ટોપ તરીકે ઉપયોગ કરો — જ્યાં સુધી ભાવ સાચી બાજુએ રહે ત્યાં સુધી ટ્રેડમાં રહો.

  4. 4

    ટાર્ગેટ: લોન્ગ માટે R1 / અગાઉના દિવસનો હાઈ, શોર્ટ માટે S1 / અગાઉના દિવસનો લો. ટાર્ગેટ પર આંશિક નફો બુક કરો અને બાકીનાને ટ્રેલ થવા દો.

બેકટેસ્ટના પરિણામો

Dinesh ના બેકટેસ્ટમાં આ પદ્ધતિએ અંદાજે 59% વિન રેટ અને સરેરાશ પ્રતિ ટ્રેડ +21 પોઈન્ટ્સ આપ્યા હતા. આ માત્ર શૈક્ષણિક છે — ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યના પરિણામોની બાંયધરી નથી.

ઓપ્શન્સ માટે VWAP કોન્ફ્લુએન્સ

ઓપ્શન્સ માટે, માત્ર ઈન્ડેક્સ બ્રેકઆઉટ પૂરતું નથી — પ્રીમિયમે પણ તમારી સાથે ચાલવું જોઈએ. VWAP ઉમેરવાથી એન્ટ્રીની ગુણવત્તા સુધરે છે.

  • •ત્યારે જ લોન્ગ લો જ્યારે ઈન્ડેક્સની 5-મિનિટની કેન્ડલ VWAP ની ઉપર ક્લોઝ થાય અને 100-પોઈન્ટ ITM કોલ પણ તેના પોતાના VWAP ની ઉપર ટ્રેડ થતો હોય.
  • •તે બ્રેકઆઉટ કેન્ડલના લો પર સ્ટોપ-લોસ મૂકો — સ્વચ્છ અને નિયમ-આધારિત.
  • •ઓછામાં ઓછા 1:2 રિસ્ક-રિવોર્ડનું લક્ષ્ય રાખો; દરેક એક યુનિટ જોખમ માટે, બે ગણું સંભવિત વળતર લક્ષ્ય બનાવો.

Open Interest સાથે જોડો

CPR ને ઓપ્શન-ચેઈન ડેટા સાથે જોડવાથી તમારું કન્ફર્મેશન વધુ મજબૂત બને છે.

Call wall

સૌથી વધુ કોલ OI ધરાવતી સ્ટ્રાઈક રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કામ કરે છે — ભાવ ત્યાં અટકી શકે છે.

Put wall

સૌથી વધુ પુટ OI ધરાવતી સ્ટ્રાઈક સપોર્ટ તરીકે કામ કરે છે — ભાવ ત્યાં સપોર્ટ મેળવી શકે છે.

Max Pain

એક્સપાયરી દિવસે ભાવ ઘણીવાર Max Pain તરફ ખેંચાય છે — તેને ચુંબક ગણો.

PCR

PCR > 1.1 તેજીનું સેન્ટિમેન્ટ સૂચવે છે, અને PCR < 0.9 મંદીનું સેન્ટિમેન્ટ સૂચવે છે. તેને CPR બાયસ સાથે વાંચો.

રિસ્ક મેનેજમેન્ટ અને શિસ્ત

જોખમ નિયંત્રણમાં ન હોય તો કોઈ એજ કામ કરતી નથી. કોઈપણ ટ્રેડ પર તમારી મૂડીનો નાનો નિશ્ચિત હિસ્સો જ જોખમમાં મૂકો (પોઝિશન સાઈઝિંગ), સ્ટોપ-લોસનું માન રાખો, અને તેને ક્યારેય વધારશો નહીં. સતત નિયમોનું પાલન કરવું એ લાંબા ગાળાની નફાકારકતાની સાચી ચાવી છે.

મહત્વની સૂચના

આ સામગ્રી માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે, રોકાણની સલાહ નથી. ટ્રેડિંગમાં જોખમ છે; તમારું પોતાનું વિશ્લેષણ કરો અથવા લાયક સલાહકારની સલાહ લો.

લાઈવ CPR લેવલ જુઓ

આજના CPR, પિવોટ લેવલ અને ઓપ્શન-ચેઈન સિગ્નલ્સ એક જ જગ્યાએ તમારા ડેશબોર્ડ પર જુઓ.

ડેશબોર્ડ ખોલો